Import et rapprochement des relevés bancaires avec les écritures du Grand Livre.
| Date | Libellé | Crédit | Débit | Rapprochement |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | VIR RECU RESTAURANT PROVENCAL | 15 000,00 € | — | À jour |
| 11/07/2026 | PRLV SEPA EPICERIE MARCHETTI | 25 990,00 € | — | À jour |
| 10/07/2026 | FRAIS TENUE DE COMPTE | — | 45,00 € | Neutre |
| 09/07/2026 | CB HOTEL CAMELIA | 20 870,20 € | — | À jour |
| 08/07/2026 | VIR EMIS FOURNISSEUR EMBALLAGES | — | 12 300,00 € | En retard |
| 05/07/2026 | CHEQUE BOULANGERIE LEFEVRE | 12 400,00 € | — | À surveiller |
| 03/07/2026 | VIR EMIS URSSAF | — | 34 500,00 € | En retard |